Блог компании Mozgovik |Акции ЮГК потеряли более 6% после публикации операционной отчетности, что произошло?

• 09 февраля 2025, 21:08
• |
• Роман Ранний
  
• 

Компания опубликовала операционные результаты, производство золота в 2024 году сократилось на 17%, до 10,6 тонн. После этой новости котировки ЮГК в моменте потеряли более 6%👉

Давайте посмотрим как изменились прогнозы компании и какой сейчас потенциал у акций. 

Для начала посмотрим ключевые производственные показатели👉 


( Читать дальше )

• хорошо
• 61

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Южуралзолото | ЮГК

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Блог компании Mozgovik |Северсталь опубликовала отчётность за 2024 год, насколько изменился потенциал акций?

• 04 февраля 2025, 15:10
• |
• Роман Ранний
  
• 

Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за  2024 год, а также дала рекомендацию не выплачивать дивиденды за четвертый квартал. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и оценим потенциал акций.

Начнем с динамики продаж стальной продукции и цены на сталь👉

Продажи растут уже третий квартал подряд и достигли 2,92 млн тонн(+14% г/г), на фоне увеличения продаж продаж чугуна и слябов почти в 2,7 раза до 364 тыс тонн.

В то же время, средняя цена на сталь в РФ снижается второй квартал подряд и достигла 70,8 тыс. рублей за тонну 

Реализация горячекатаного проката снизилась на 8% г/г до 0,86 млн т на фоне снижения спроса в России👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 51

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Северсталь

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 7 )

Блог компании Mozgovik |Solidcore Resources опубликовала производственные результаты за 4 квартал 2024 года, насколько изменился потенциал акций?

• 30 января 2025, 10:12
• |
• Роман Ранний
  
• 

Solidcore Resources опубликовала операционные результаты за 4 квартал 2024 года. Давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела в компании и как изменился потенциал у акций.

Производство в III квартале снизилось на 17,9% год к году до 119 тыс. унций золотого эквивалента, на фоне снижения содержания золота, связанным с переработкой более труднообогатимой руды в соответствии с горным планом 👉

Продажи в IV квартале составили снизились на 14% год к году до 122 тыс. унций золотого эквивалента. 
Снижение продаж вызвано временной разницей между отгрузкой концентрата Варваринского на аффинаж и производством сплава Доре, а также из-за проблем с нехваткой вагонов на железных дорогах восточного направления, что повлияло на продажи Кызыла.

Выручка за четвертый квартал выросла на 10% год к году до US$ 322 млн👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 20

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Полиметалл | Solidcore

• комментировать
• Комментарии ( 8 )

Блог компании Mozgovik |Селигдар опубликовал операционные результаты за 4-й квартал 2024 года, как изменился потенциал акций?

• 28 января 2025, 12:33
• |
• Роман Ранний
  
• 

Селигдар объявил операционные результаты за 4-й квартал 2024 года. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и оценим потенциал акций.

Производство золота в 4 кв. 2024 года сократилось на 16.7% год-к-году и составило 1683 кг👉

За 2024 производство лигатурного золота составило 7620 кг., что на 8% ниже показателей 2023 года.

Компания прогнозировала производство золота в 2024 году на уровне 2023 года(8,3 тонны), мы ожидали производство в районе 8 тонн. Итоговые значения оказались на 8,2% меньше прогноза компании и на 4,8% меньше наших прогнозов. 

Производство олова в 4 кв. 2024 года сократилось на 7,4% год-к-году и составило 715 тонн, что связано со снижением содержания олова в руде👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 40

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Селигдар

• комментировать
• Комментарии ( 13 )

Блог компании Mozgovik |Чем вызван рост акций Распадской?

• 24 января 2025, 14:10
• |
• Роман Ранний
  
• 

На чём растёт Распадская?

Вчера Евраз НТМК попал в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). 

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому.(Редомициляция) 

Участники рынка надеются, что следом за НТМК будет редомициляция всего ЕВРАЗа.

Теоретически, редомициляция ЕВРАЗа приведёт к возобновлению выплат дивидендов распадской. 


Какая может быть инвест. идея? 

У Распадской очень низкая ликвидность


( Читать дальше )

• хорошо
• 37

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Распадская

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 2 )

Блог компании Mozgovik |ММК опубликовал операционные результаты за 4-й квартал 2024 года, насколько изменился потенциал акций?

• 24 января 2025, 11:47
• |
• Роман Ранний
  
• 

ММК опубликовал операционные результаты за 4-й квартал 2024 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и насколько изменился потенциал акций. 

Продажи металлопродукции снизились на 4,7%, до 2 363 тыс. тонн👉

Продажи снижаются на фоне замедления деловой активности(из-за роста ключевой ставки), и продолжающийся ремонтной программы.   
Снижение строительной активности привело к снижению продаж премиальной продукции на 9,4%, до 1077 тыс. тонн. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 45,6%. 

Результаты продаж оказались немного хуже прогноза👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• ММК

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 7 )

Блог компании Mozgovik |Эталон опубликовал операционную отчётность, насколько хорошо идут продажи?

• 22 января 2025, 17:30
• |
• Роман Ранний
  
• 

Эталон опубликовал операционные результаты за 4 кв. и весь 2024 год. 
Давайте посмотрим, насколько хорошо идут продажи у Эталона, в столь непростое время для рынка недвижимости👉

 
Продажи недвижимости в четвертом квартале 2024 года остались на уровне третьего квартала и показали снижение на 24% к 4 кв 2023 года. 
Эталон продемонстрировал рост продаж в Санкт-Петербурге, при одновременном снижении продаж в Москве и регионах. 

Средние цены за кв.м снизились во всех регионах присутствия(данные расчетные, Эталон данные не раскрыл)👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 40

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Эталон

• комментировать
• Комментарии ( 4 )

Блог компании Mozgovik |Экспресс оценка надежности застройщиков, кто выживет в 2025 году?

• 21 января 2025, 13:18
• |
• Роман Ранний
  
• 

Так как поступает много вопросов по поводу надежности того или иного застройщика, решил подготовить для вас экспресс оценку их надежности. Мы попытаемся оценить, насколько тот или иной застройщик является финансово устойчивым на данный момент. Мы посмотрим, какой сейчас объем долга у отдельных застройщиков и оценим их способность его обслуживать.  

Оценка экспресс, так как застройщиков на IMOEX представлено много и полноценный разбор каждого эмитента не представляется возможным в разумные сроки. 

Самолет

Если открыть последнюю отчетность Самолёта, то первое что бросается в глаза — это существенный уровень финансовых расходов👉 

Финансовые расходы за первое полугодие 2024 года практически сопоставимы с операционной прибылью. Во втором полугодие 2024 года ставка была еще выше, значит можно ожидать роста финансовых расходов.

В то же время, завершение льготной ипотеки может привести к падению продаж. 
Операционные данные компании подтверждают эти опасения👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 73

• спецраздел:
• Акции,
• облигации

• обсудить на форуме:
• Эталон,
• ПИК СЗ,
• Самолет,
• ЛСР Группа,
• Сэтл-Групп облигации

• комментировать
• ★8
• Комментарии ( 29 )

Блог компании Mozgovik |Новый крупный акционер в ЮГК, как это отразится на акциях?

• 24 декабря 2024, 09:07
• |
• Роман Ранний
  
• 

АО «ААА Управление Капиталом» приобрело у Константина Струкова 22% акций компании. По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%.
Давайте посмотрим, как это может отразиться на потенциале акций.

Структура акционеров после сделки  выглядит вот так👉 

Глядя на новую структуру акционеров, в первую очередь хочется подумать о дивидендах. 

У компании есть действующая дивидендная политика, которая подразумевает выплату  не менее 50% от чистой прибыли по МСФО👉 


( Читать дальше )

• хорошо
• 51

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Южуралзолото | ЮГК

• комментировать
• Комментарии ( 9 )

Блог компании Mozgovik |Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

• 21 декабря 2024, 19:11
• |
• Роман Ранний
  
• 

Сейчас поступает много вопросов о том, как изменился взгляд на компании в связи со смягчением ДКП. Давайте посмотрим на текущее положение дел в секторах и попробуем оценить влияние новой реальности. 

Золотодобытчики👉


Полюс 

Первое что обращает на себя внимание — это отставание Полюса от общего роста. Акции выглядят явно хуже других представителей сектора. 

Полюс является защитной бумагой и с 20.05.2024 показал себя намного лучше индекса👉


( Читать дальше )

• хорошо
• 66

• спецраздел:
• Акции

• комментировать
• Комментарии ( 16 )